ISYAT/IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 07.03.2025 TRFKNTR32518 3 18.000.000 100 103,27 18.588.105,34 26,13 4,55
- 01.10.2025 TRSCOLAE2518 3 5.220.000 100 100,36 5.238.998,41 7,36 1,28
- 14.02.2030 TRSGRAN23013 3 5.500.000 100 107,28 5.900.611,76 8,29 1,44
- 02.12.2025 TRSKCTFA2513 2 6.160.000 100 115,71 7.128.010,83 10,02 1,74
- 24.03.2026 TRSSISE32621 3 20.000.000 100 102,77 20.554.355,72 28,89 5,03
- 04.11.2025 TRSSISEK2519 3 5.570.000 100 112 6.238.669,1 8,77 1,53
- 22.10.2027 TRSTHALE2716 1 1.000.000 100,5 102,48 1.024.805,44 1,44 0,25
- 06.09.2027 TRSVKFB92719 3 600.000 100,64 102,69 616.120,24 0,87 0,15
- 20.06.2029 TRSYKBK62914 3 5.000.000 104,06 116,95 5.847.551,32 8,22 1,43
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 67.050.000 71.137.228,16 100 17,4
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 67.050.000 71.137.228,16 100 17,4
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ KISA POZİSYON 30.04.2024 F_USDTRY0424 (SHORT) -3.000 33,66
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ UZUN POZİSYON 30.04.2024 F_XAUUSD0424 (LONG) 300 2.240,3
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND 13.03.2025 US900123CX69 6 3.250.000 97,09 98,89 103.764.836,28 100 25,37
GRUP TOPLAMI
- 3.250.000 103.764.836,28 100 25,37
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 01.04.2024 974.253,38 974.253,38 0,4163 0,2382
T.REPO 01.04.2024 9.039.198,08 9.039.198,08 3,8621 2,2103
T.REPO 01.04.2024 91.396.336,16 91.396.336,16 39,0501 22,349
T.REPO 01.04.2024 37.161.147,67 37.161.147,67 15,8775 9,0869
Katılma Belgesi ISZ 2.478.762 17.228.974,87 7,3613 4,213
Katılma Belgesi IYR 175.095.394 17.070.049,96 7,2934 4,1741
Katılma Belgesi TI1 7.878 4.701.241,77 287 1,1496
Katılma Belgesi TMG 27.251.427 18.298.461,18 7,8182 4,4745
Vadeli mevduat 25.04.2024 11.000.000 11.279.593,2 4,8193 2,7582
Vadeli mevduat 24.04.2024 11.000.000 11.295.961,58 4,8263 2,7622
VOB Nakit Teminat 15.603.890,76 15.603.890,76 6,6669 3,8156
GRUP TOPLAMI
- 234.049.108,61 100 57,23
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 408.951.173,07
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
408.951.173,07 % 100 % 100,64
B. HAZIR DEĞERLER
171.109,86 % 100 % 0,04
a) Kasa
b) Bankalar
171.109,86 % 100 % 0,04
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
90.873,5 % 100 % 0,02
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
90.873,5 % 100 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
188.328,91 % 100 % 0,05
D. BORÇLAR (-)
-3.061.455,24 % 100 -% 0,75
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-3.061.455,24 % 100 -% 0,75
NET VARLIK DEĞERİ
406.340.030,1
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
2,5301
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
29.03.2024 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265157
BIST
