TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İtfası

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi TRY

Tutar 2.000.000.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı

Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Kurul Onay Tarihi 26.01.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü Finansman Bonosu

Vade Tarihi 11.03.2024

Vade (Gün Sayısı) 182

Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye

Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.01.2023

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

Satışa Başlanma Tarihi 08.09.2023

Satışın Tamamlanma Tarihi 08.09.2023

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 350.000.000

Vade Başlangıç Tarihi 11.09.2023

İhraç Fiyatı 1

Faiz Oranı Türü Sabit

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 41

Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 45,21

Borsada İşlem Görme Durumu Evet

Ödeme Türü TL Ödemeli

ISIN Kodu TRFTATK32412

Kupon Sayısı 1

Döviz Cinsi TRY

Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

1 11.03.2024 08.03.2024 11.03.2024 20,44 71.540.000 Evet

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.03.2024 08.03.2024 11.03.2024 350.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?

JCR Eurasia Rating A.Ş. AA+ 21.12.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimizin TRFTATK32412 ISIN kodlu finansman bonosunun kupon ödemesi ve anapara itfası 11.03.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257515

BIST