Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

        Sunum Para Birimi 1.000 TL

        Finansal Tablo Niteliği Konsolide

        Dipnot Referansı

        Özkaynaklar

        Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

        Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

        Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

        Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları

        Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022

        Özkaynaklar Değişim Tablosu

        Özkaynaklar Değişim Tablosu

        Dönem Başı Bakiyeler

        322.508 277.613 154 -9.562 124.392 1.007.231 1.204.233 2.926.569 0 2.926.569

        Transferler

        0 0 0 0 5.165 1.199.068 -1.204.233 0 0 0

        Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

        0 0 0 -6.293 0 0 1.329.740 1.323.447 0 1.323.447

        Dönem Karı (Zararı)

        0 0 0 0 0 0 1.329.740 1.329.740 0 1.329.740

        Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

        0 0 0 -6.293 0 0 0 -6.293 0 -6.293

        Kar Payları

        0 0 0 0 78.387 -878.387 0 -800.000 0 -800.000

        Dönem Sonu Bakiyeler

        322.508 277.613 154 -15.855 207.944 1.327.912 1.329.740 3.450.016 0 3.450.016

        Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023

        Özkaynaklar Değişim Tablosu

        Özkaynaklar Değişim Tablosu

        Dönem Başı Bakiyeler

        322.508 277.613 154 -22.268 207.944 1.327.912 2.028.733 4.142.596 0 4.142.596

        Transferler

        0 0 0 0 0 2.028.733 -2.028.733 0 0 0

        Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

        0 0 0 -23.686 0 0 2.630.605 2.606.919 0 2.606.919

        Dönem Karı (Zararı)

        0 0 0 0 0 0 2.630.605 2.630.605 0 2.630.605

        Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

        0 0 0 -23.686 0 0 0 -23.686 0 -23.686

        Dönem Sonu Bakiyeler

        322.508 277.613 154 -45.954 207.944 3.356.645 2.630.605 6.749.515 0 6.749.515

        Sunum Para Birimi 1.000 TL

        Finansal Tablo Niteliği Konsolide

        Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022

        Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

        İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

        2.049.599 1.067.899

        Dönem Karı (Zararı)

        2.630.605 1.329.740

        Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

        2.630.605 1.329.740

        Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

        1.061.038 758.078

        Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

        6-7-8-9 665.295 391.892

        Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

        24.562 13.281

        Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

        4 24.213 13.181

        Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

        349 100

        Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

        492.101 343.510

        Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

        241.687 168.173

        Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler

        250.414 175.337

        Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

        -204.480 25.234

        Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

        -384.837 -89.611

        Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

        119.768 103.961

        Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri

        71.917 12.418

        Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri

        -11.328 -1.534

        Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler

        -149.488 -186.980

        Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

        0 -74.823

        Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

        0 -74.823

        Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

        12 260.806 250.109

        Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

        -27.758 -4.145

        Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

        -27.758 -4.145

        İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

        -1.261.115 -595.382

        Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

        -1.867.916 -1.089.084

        İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

        -1.867.916 -1.089.084

        Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

        12.589 8.569

        İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)

        12.589 8.569

        Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

        -418.736 -699.098

        Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

        -299.127 -131.335

        Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

        389.884 499.357

        İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

        389.884 499.357

        Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

        97.353 122.719

        İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)

        97.353 122.719

        Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)

        18.931 -32.642

        İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

        805.907 726.132

        Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)

        805.907 726.132

        Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

        2.430.528 1.492.436

        Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

        -243.112 -83.712

        Vergi İadeleri (Ödemeleri)

        12 -137.817 -340.825

        YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

        -1.155.166 -677.926

        Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri

        0 428.630

        Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları

        0 -293.817

        Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

        31.435 5.266

        Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

        31.435 5.266

        Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

        -1.471.978 -907.151

        Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

        -1.471.803 -903.771

        Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

        9 -175 -3.380

        Alınan Faiz

        285.377 89.146

        FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

        721.753 -431.889

        Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

        4.491.644 6.219.108

        Kredilerden Nakit Girişleri

        5 4.491.644 6.219.108

        Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

        -3.604.319 -5.724.505

        Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

        5 -3.604.319 -5.724.505

        Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

        -63.107 -35.653

        Ödenen Temettüler

        0 -800.000

        Ödenen Faiz

        -102.465 -90.839

        YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

        1.616.186 -41.916

        Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

        322.731 187.435

        NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

        1.938.917 145.519

        DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

        17 2.171.062 1.468.521

        DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

        4.109.979 1.614.040

        Sunum Para Birimi 1.000 TL

        Finansal Tablo Niteliği Konsolide

        Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022

        Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

        Varlıklar

        DÖNEN VARLIKLAR

        Nakit ve Nakit Benzerleri

        17 4.109.979 2.171.062

        Finansal Yatırımlar

        14 263 263

        Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar

        263 263

        Ticari Alacaklar

        4 3.543.633 1.767.315

        İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

        3.543.633 1.767.315

        Diğer Alacaklar

        26.607 39.304

        İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

        26.607 39.304

        Stoklar

        2.028.208 1.609.821

        Peşin Ödenmiş Giderler

        260.666 131.567

        İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

        260.666 131.567

        Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

        12 0 106.726

        ARA TOPLAM

        9.969.356 5.826.058

        TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

        9.969.356 5.826.058

        DURAN VARLIKLAR

        Diğer Alacaklar

        682 574

        İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

        682 574

        Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

        6 992 1.045

        Maddi Duran Varlıklar

        7 2.851.117 2.006.140

        Arazi ve Arsalar

        14.060 14.060

        Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri

        21.509 19.812

        Binalar

        65.583 56.650

        Tesis, Makine ve Cihazlar

        535.733 446.558

        Taşıtlar

        28.895 14.370

        Mobilya ve Demirbaşlar

        1.823.877 1.281.795

        Yapılmakta Olan Yatırımlar

        361.460 172.895

        Kullanım Hakkı Varlıkları

        8 181.993 108.873

        Maddi Olmayan Duran Varlıklar

        9 16.812 24.120

        Diğer Haklar

        16.812 24.120

        Peşin Ödenmiş Giderler

        465.537 272.623

        İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

        465.537 272.623

        Ertelenmiş Vergi Varlığı

        12 830.535 517.068

        TOPLAM DURAN VARLIKLAR

        4.347.668 2.930.443

        TOPLAM VARLIKLAR

        14.317.024 8.756.501

        KAYNAKLAR

        KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

        Kısa Vadeli Borçlanmalar

        1.844.331 914.818

        İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

        1.844.331 914.818

        Banka Kredileri

        5 1.759.304 854.676

        Kiralama İşlemlerinden Borçlar

        5 85.027 60.142

        Ticari Borçlar

        4 1.588.403 1.144.114

        İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

        1.588.403 1.144.114

        Diğer Borçlar

        395.143 297.790

        İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

        395.143 297.790

        Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

        63.406 44.475

        İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

        63.406 44.475

        Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

        12 321.835 0

        Kısa Vadeli Karşılıklar

        782.340 473.777

        Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

        314.545 256.396

        Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

        10 467.795 217.381

        Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

        2.339.386 1.533.479

        İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

        2.339.386 1.533.479

        ARA TOPLAM

        7.334.844 4.408.453

        TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

        7.334.844 4.408.453

        UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

        Uzun Vadeli Borçlanmalar

        126.687 71.481

        İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

        126.687 71.481

        Kiralama İşlemlerinden Borçlar

        5 126.687 71.481

        Uzun Vadeli Karşılıklar

        105.978 133.971

        Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

        105.978 133.971

        TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

        232.665 205.452

        TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

        7.567.509 4.613.905

        ÖZKAYNAKLAR

        Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

        6.749.515 4.142.596

        Ödenmiş Sermaye

        11 322.508 322.508

        Sermaye Düzeltme Farkları

        11 277.613 277.613

        Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

        11 154 154

        Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

        -45.954 -22.268

        Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

        -45.954 -22.268

        Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

        -45.954 -22.268

        Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

        207.944 207.944

        Yasal Yedekler

        11 207.944 207.944

        Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

        11 3.356.645 1.327.912

        Net Dönem Karı veya Zararı

        2.630.605 2.028.733

        TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

        6.749.515 4.142.596

        TOPLAM KAYNAKLAR

        14.317.024 8.756.501

        Sunum Para Birimi 1.000 TL

        Finansal Tablo Niteliği Konsolide

        Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022

        Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

        KAR VEYA ZARAR KISMI

        Hasılat

        9.990.175 5.697.827 4.694.312 2.658.310

        Satışların Maliyeti

        -4.483.246 -2.908.841 -1.970.825 -1.349.207

        TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

        5.506.929 2.788.986 2.723.487 1.309.103

        BRÜT KAR (ZARAR)

        5.506.929 2.788.986 2.723.487 1.309.103

        Genel Yönetim Giderleri

        -361.845 -179.414 -139.056 -69.363

        Pazarlama Giderleri

        -2.301.056 -1.265.150 -1.005.397 -507.720

        Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

        338.016 77.496 14.638 12.530

        Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

        -435.811 -98.915 -240.696 -38.115

        ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

        2.746.233 1.323.003 1.352.976 706.435

        Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

        621.764 621.604 306.775 206.689

        Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

        -67.769 -114.612 -24.101 -11.559

        FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

        3.300.228 1.829.995 1.635.650 901.565

        Finansman Giderleri

        -408.817 -250.146 -208.292 -93.320

        SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

        2.891.411 1.579.849 1.427.358 808.245

        Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

        -260.806 -250.109 35.081 -60.772

        Dönem Vergi (Gideri) Geliri

        12 -566.378 -373.917 -322.115 -157.056

        Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

        12 305.572 123.808 357.196 96.284

        SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

        2.630.605 1.329.740 1.462.439 747.473

        DÖNEM KARI (ZARARI)

        2.630.605 1.329.740 1.462.439 747.473

        Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

        Kontrol Gücü Olmayan Paylar

        0 0 0 0

        Ana Ortaklık Payları

        2.630.605 1.329.740 1.462.439 747.473

        Pay Başına Kazanç

        Pay Başına Kazanç

        Pay Başına Kazanç (Zarar)

        Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

        Ana Ortaklığa Ait Dağıtabilir Kar Üzerinden Hesaplanan 100 Adet Pay Başına Kazanç (tam TL) 13 8,16000000 4,12000000 4,53000000 2,32000000

        Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

        DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

        Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

        -23.686 -6.293 -3.760 0

        Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

        -31.581 -7.866 -6.673 0

        Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

        7.895 1.573 2.913 0

        Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi

        12 7.895 1.573 2.913 0

        Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

        0 0 0 0

        DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

        -23.686 -6.293 -3.760 0

        TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

        2.606.919 1.323.447 1.458.679 747.473

        Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

        Kontrol Gücü Olmayan Paylar

        0 0 0 0

        Ana Ortaklık Payları

        2.606.919 1.323.447 1.458.679 747.473

        http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216469

        BIST

        Yazı Boyutu