Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

        İlgili Şirketler []

        İlgili Fonlar []

        İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)

        A. PAY

        TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

        MADENCİLİK

        İMALAT SANAYİİ

        Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları

        Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 50.000 655.500 6,05 0,68

        Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

        Orman Ürünleri ve Mobilya

        Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

        Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri

        Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 115.000 2.265.500 20,93 2,35

        Taş ve Toprağa Dayalı

        Taş ve Toprağa Dayalı 27.500 1.581.250 14,61 1,64

        Metal Ana Sanayi

        Metal Ana Sanayi 45.000 1.071.000 9,89 1,11

        Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

        Diğer İmalat Sanayii

        ELEKTRİK GAZ VE SU

        ELEKTRİK GAZ VE SU 21.000 254.100 2,35 0,26

        İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

        TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR

        Toptan Ticaret

        Perakende Ticaret

        Perakende Ticaret 20.000 1.003.000 9,26 1,04

        Lokanta ve Oteller

        ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA

        Ulaştırma

        Haberleşme

        Depolama

        MALİ KURULUŞLAR

        Bankalar ve Özel Finans Kurumları

        Bankalar ve Özel Finans Kurumları 0,91 11,61 0 0

        Sigorta Şirketleri

        Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

        Holdingler ve Yatırım Şirketleri

        Diğer Mali Kuruluşlar

        Aracı Kurumlar

        Aracı Kurumlar 95.000,46 3.995.719,35 36,91 4,15

        Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

        Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

        EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

        Eğitim Hizmetleri

        Sağlık Hizmetleri

        Spor

        Eğlence

        Diğer

        TEKNOLOJİ

        Bilişim

        Savunma

        Diğer

        KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

        MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

        İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

        GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

        FON

        DİĞER

        GRUP TOPLAMI

        B. BORÇLANMA ARAÇLARI

        B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

        Tahvil

        Tahvil TRFADEL92410 2.800.000 2.877.301,28 5,26 2,99

        Tahvil TRFDGTR92420 2.000.000 2.059.273,6 3,77 2,14

        Tahvil TRFFBFK62415 2.500.000 2.309.926,5 4,22 2,4

        Tahvil TRFKRSNE2419 1.500.000 1.509.717,75 2,76 1,57

        Tahvil TRFSISE92416 4.50 []

        İlgili Fonlar []

        TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)

        A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

        89.994.557,11 % 100 % 93,52155927

        B. HAZIR DEĞERLER

        50.605,57 % 100 % 0,05258887

        a) Kasa

        b) Bankalar

        50.605,57 % 100 % 0,05258887

        c) Diğer Hazır Değerler

        C. ALACAKLAR (+)

        7.570.448,74 % 100 % 7,86714434

        a) Takastan Alacaklar

        7.570.448,74 % 100 % 7,86714434

        b) Diğer Alacaklar

        0 % 0

        Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

        165.399,69 % 100 % 0,17188192

        D. BORÇLAR (-)

        -1.552.336,34 % 100 -% 1,61317439

        a) Takasa Borçlar

        0 % 0 % 0

        b) Yönetim Ücreti

        -34.769,4 -% 2,23981099 -% 0,03613206

        c) Ödenecek Vergi

        -8.435,56 -% 0,54341059 -% 0,00876616

        ç) İhtiyatlar

        d) Krediler

        e) Diğer Borçlar

        -1.509.131,38 -% 97,21677842 -% 1,56827618

        NET VARLIK DEĞERİ

        96.228.674,77

        Pay Sayısı

        20.000.000

        Pay Başına Net Aktif Değer

        4,8114

        İlgili Şirketler []

        İlgili Fonlar []

        Türkçe

        Haftalık Rapor

        Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

        Hayır (No)

        Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

        Hayır (No)

        Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

        -

        Açıklama

        05.04.2024 Tarihli Haftalık Rapor

        http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269674

        BIST

        Yazı Boyutu