Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

        İlgili Şirketler []

        İlgili Fonlar []

        İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)

        A. PAY

        TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

        MADENCİLİK

        - 88.500 2.797.600 12,93 4,62

        İMALAT SANAYİİ

        Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları

        - 200 128.900 0,6 0,21

        Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

        Orman Ürünleri ve Mobilya

        Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

        Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri

        - 39.295 2.391.591,7 11,05 3,95

        Taş ve Toprağa Dayalı

        Metal Ana Sanayi

        - 35.500 1.152.550 5,33 1,91

        Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

        - 1.650 1.441.050 6,66 2,38

        Diğer İmalat Sanayii

        ELEKTRİK GAZ VE SU

        - 65.000 773.130 3,57 1,28

        İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

        TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR

        Toptan Ticaret

        Perakende Ticaret

        - 2.120 959.830 4,44 1,59

        Lokanta ve Oteller

        ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA

        Ulaştırma

        - 8.159 2.506.852,75 11,58 4,14

        Haberleşme

        - 16.000 650.040 3 1,07

        Depolama

        MALİ KURULUŞLAR

        Bankalar ve Özel Finans Kurumları

        - 65.500 1.602.500 7,41 2,65

        Sigorta Şirketleri

        Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

        Holdingler ve Yatırım Şirketleri

        - 796.400 6.709.210 31 11,09

        Diğer Mali Kuruluşlar

        Aracı Kurumlar

        Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

        Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

        EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

        Eğitim Hizmetleri

        Sağlık Hizmetleri

        Spor

        Eğlence

        Diğer

        TEKNOLOJİ

        Bilişim

        Savunma

        - 9.000 526.050 2,43 0,87

        Diğer

        KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

        MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

        İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

        GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

        FON

        DİĞER

        GRUP TOPLAMI

        - 1.127.324 21.639.304,45 100 35,77

        B. BORÇLANMA ARAÇLARI

        B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

        Tahvil

        Finansman Bonosu

        - 22.200.000 21.858.513,59 100 36,13

        ARA GRUP TOPLAMI

        - 22.200.000 21.858.513,59 100 36,13

        B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

        Devlet Tahvili

        Hazine Bonosu

        ARA GRUP TOPLAMI

        GRUP TOPLAMI

        C. KİRA SERTİFİKALARI

        GRUP TOPLAMI

        Ç. TÜREV ARAÇLAR

        GRUP TOPLAMI

        D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

        - 100.000 1.811.511,07 100 2,99

        GRUP TOPLAMI

        - 100.000 1.811.511,07 100 2,99

        E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

        GRUP TOPLAMI

        F. VARANTLAR

        GRUP TOPLAMI

        Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

        Sukuk 7.500.000 7.866.367,11 100 13

        Borsa Para Piyasası 7.343.040,89 7.325.391,48 100 12,11

        GRUP TOPLAMI

        - 14.843.040,89 15.191.758,59 100 25,11

        ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

        - 38.270.364,89 60.501.087,7 100 100

        İlgili Şirketler []

        İlgili Fonlar []

        TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)

        A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

        60.501.087,72 % 0 % 100,12

        B. HAZIR DEĞERLER

        30.842,77 % 0 % 0,05

        a) Kasa

        0 % 0 % 0

        b) Bankalar

        30.842,77 % 100 % 0,05

        c) Diğer Hazır Değerler

        0 % 0 % 0

        C. ALACAKLAR (+)

        385.899,6 % 0 % 0,64

        a) Takastan Alacaklar

        150.500 % 39 % 0,25

        b) Diğer Alacaklar

        235.399,6 % 61 % 0,39

        Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

        2.333.110,92 % 0 % 3,86

        D. BORÇLAR (-)

        -2.821.055,77 % 0 -% 4,67

        a) Takasa Borçlar

        -144.125 % 5,11 -% 0,24

        b) Yönetim Ücreti

        -13.156,94 % 0,47 -% 2.663.773,85

        c) Ödenecek Vergi

        0 % 0 % 0

        ç) İhtiyatlar

        0 % 0 % 0

        d) Krediler

        0 % 0 % 0

        e) Diğer Borçlar

        -2.663.773,83 % 94,42 -% 4,41

        NET VARLIK DEĞERİ

        60.429.885,24 % 0 % 100

        Pay Sayısı

        20.000.000 % 0 % 100

        Pay Başına Net Aktif Değer

        3,02 % 0 % 0

        İlgili Şirketler []

        İlgili Fonlar []

        Türkçe

        Haftalık Rapor

        Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

        Hayır (No)

        Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

        Hayır (No)

        Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

        /

        Açıklama

        05.04.2024 Tarihli Haftalık Rapor

        http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269686

        BIST

        Yazı Boyutu