TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSTPRS12115 ISIN KODLU 250 Milyon TL Tahvil 8. Kupon ve Anapara İtfası

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.12.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi TRY

Tutar 1.000.000.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı

Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü Özel Sektör Tahvili

Vadesi 22.01.2021

Vade (Gün Sayısı) 728

Faiz Oranı Türü Değişken

Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış

ISIN Kodu TRSTPRS12115

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Satışa Başlanma Tarihi 23.01.2019

Satışın Tamamlanma Tarihi 23.01.2019

Vade Başlangıç Tarihi 25.01.2019

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000

Kupon Sayısı 8

Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

1 26.04.2019 25.04.2019 26.04.2019 6,3221 25,358 27,8755 15.805.249,97 Evet

2 26.07.2019 25.07.2019 26.07.2019 6,7315 27 29,8618 16.828.749,97 Evet

3 25.10.2019 24.10.2019 25.10.2019 5,4225 21,7496 23,5906 13.556.249,98 Evet

4 24.01.2020 23.01.2020 24.01.2020 3,9556 15,8657 16,8358 9.888.999,97 Evet

5 24.04.2020 22.04.2020 24.04.2020 2,7378 10,9813 11,4423 6.844.499,97 Evet

6 24.07.2020 23.07.2020 24.07.2020 2,548 10,22 10,6188 6.369.999,97 Evet

7 23.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 2,2812 9,15 9,4691 5.702.999,97 Evet

8 22.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 3,708 14,8726 15,7237 9.269.999,97 Evet

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 250.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 23.01.2019 tarihinde satışı tamamlanan 250.000.000 TL nominal değerli, 24 ay vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli (ISIN Kodu: TRSTPRS12115) tahvil için 8. Kupon ödemesi ve anapara itfası bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvillere ilişkin 8. kupon ödemesine ilişkin faiz % 3,7080 olarak gerçekleşmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904020

BIST